| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 9 080.00 | 6 349.00 | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
AP Constructions | 2 654 629.00 | 1 723 335.00 | 931 293.00 | 2 654 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 479.00 | 352 440.00 | 64 039.00 | 416 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 677.00 | 214 030.00 | 183 647.00 | 397 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 307.00 | 2 360 629.00 | 1 517 677.00 | 3 878 307.00 |
BP En cours de production de services | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BT Marchandises | 7 505 109.00 | | 7 505 109.00 | 7 505 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 667.00 | 96 808.00 | 1 234 858.00 | 1 331 667.00 |
BZ Autres créances | 2 639 537.00 | 6 462.00 | 2 633 075.00 | 2 639 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 301 591.00 | | 301 591.00 | 301 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 443.00 | 103 271.00 | 11 795 172.00 | 11 898 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 776 749.00 | 2 463 900.00 | 13 312 849.00 | 15 776 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 723 285.00 | 3 642 735.00 | | 3 723 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 150.00 | 80 550.00 | | -255 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 634.00 | 3 904 785.00 | | 3 649 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 774.00 | 3 228 656.00 | | 2 005 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 720.00 | 747 730.00 | | 698 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 980.00 | 662 707.00 | | 548 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 103.00 | 7 438 489.00 | | 5 929 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 994.00 | 484 383.00 | | 443 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 58 609.00 | | 14 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 671.00 | 5 820.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 215.00 | 12 626 394.00 | | 9 663 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 849.00 | 16 531 178.00 | | 13 312 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247 228.00 | 10 716 969.00 | | 8 247 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 827.00 | 123 057.00 | | 1 058 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 056 601.00 | | 28 056 601.00 | 28 056 601.00 |
FG Production vendue services | 7 978 811.00 | | 7 978 811.00 | 7 978 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 035 411.00 | | 36 035 411.00 | 36 035 411.00 |
FM Production stockée | | | 6 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 365 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 892 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 875 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 287 890.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 44 886.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 769.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 10 638.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | 13 086.00 | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 746.00 | 23 723.00 | | 19 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 163.00 | -23 723.00 | | 262 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 014.00 | 20 987.00 | | -60 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 653 546.00 | 40 396 196.00 | | 36 653 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 908 696.00 | 40 315 646.00 | | 36 908 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 150.00 | 80 550.00 | | -255 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 170.00 | | 162 038.00 | 3 762 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 902.00 | 3 878 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 902.00 | 3 542 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 888.00 | | 5 095.00 | 184 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 063.00 | | 156 883.00 | 3 431 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 219.00 | | 60.00 | 146 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 347.00 | 232 003.00 | 30 721.00 | 2 159 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 980.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 247.00 | 230 024.00 | 30 721.00 | 2 152 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
6T Sur comptes clients | 75 661.00 | 21 147.00 | | 75 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 291.00 | 27 610.00 | 42 629.00 | 118 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 291.00 | 27 610.00 | 42 629.00 | 118 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 610.00 | 42 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 720.00 | 498 720.00 | 200 000.00 | 698 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 103.00 | 5 929 103.00 | | 5 929 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 667.00 | 1 331 667.00 | | 1 331 667.00 |
VB T. V. A. | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VC Groupe et associés | 935 680.00 | 935 680.00 | | 935 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 827.00 | 1 058 827.00 | | 1 058 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 946.00 | 279 939.00 | 487 680.00 | 946 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 238 017.00 | | | 2 238 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445 691.00 | | | 4 445 691.00 |
VP Divers | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 641.00 | 1 542 641.00 | | 1 542 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 569.00 | 4 028 290.00 | 146 279.00 | 4 174 569.00 |
VW T.V.A. | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 235.00 | 8 247 228.00 | 687 680.00 | 9 114 235.00 |