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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 3 238.00 | 1 663.00 | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 76 925.00 | 41 420.00 | 35 505.00 | 76 925.00 |
AP Constructions | 1 970 451.00 | 1 115 905.00 | 854 546.00 | 1 970 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 897.00 | 337 367.00 | 49 530.00 | 386 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 573.00 | 134 025.00 | 64 549.00 | 198 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 723.00 | 1 631 955.00 | 1 336 768.00 | 2 968 723.00 |
BP En cours de production de services | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BT Marchandises | 10 055 006.00 | 12 830.00 | 10 042 176.00 | 10 055 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 756.00 | 34 148.00 | 819 609.00 | 853 756.00 |
BZ Autres créances | 2 502 522.00 | | 2 502 522.00 | 2 502 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742 355.00 | 46 978.00 | 13 695 377.00 | 13 742 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 078.00 | 1 678 932.00 | 15 032 145.00 | 16 711 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 048 126.00 | | | 3 048 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 116.00 | | | 3 352 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 406.00 | | | 1 773 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 190.00 | | | 799 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 040.00 | | | 8 103 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 468.00 | | | 672 468.00 |
EA Autres dettes | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680 029.00 | | | 11 680 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 145.00 | | | 15 032 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482 367.00 | | | 10 482 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 050.00 | | | 1 368 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 085 437.00 | | 36 085 437.00 | 36 085 437.00 |
FG Production vendue services | 12 797 437.00 | | 12 797 437.00 | 12 797 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 882 874.00 | | 48 882 874.00 | 48 882 874.00 |
FM Production stockée | | | -7 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 136 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 637 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 950 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 145 621.00 | | | 49 145 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 023 131.00 | | | 49 023 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 689.00 | | 31 780.00 | 2 965 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 747.00 | 2 968 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 2 643 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 016.00 | | 31 780.00 | 2 640 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 009.00 | 159 634.00 | 28 688.00 | 1 501 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 634.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 404.00 | 158 000.00 | 28 688.00 | 1 499 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 475.00 | 12 830.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
6T Sur comptes clients | 29 221.00 | 5 385.00 | 458.00 | 29 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 696.00 | 18 215.00 | 29 933.00 | 58 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 696.00 | 18 215.00 | 29 933.00 | 58 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 040.00 | 8 103 040.00 | | 8 103 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 222.00 | 210 222.00 | | 210 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
UX Autres créances clients | 788 111.00 | | | 788 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
VB T. V. A. | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
VC Groupe et associés | 598 189.00 | | | 598 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 069.00 | 1 368 069.00 | | 1 368 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 337.00 | 126 866.00 | 278 471.00 | 405 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 327.00 | | | 1 697 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 796.00 | 3 328 932.00 | 211 864.00 | 3 540 796.00 |
VW T.V.A. | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 838.00 | 10 482 367.00 | 398 471.00 | 10 880 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |