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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473 271.00 | 1 569 860.00 | 9 903 412.00 | 11 473 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 342 690.00 | 292 289.00 | 50 400.00 | 342 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
CF Disponibilités | 4 923 394.00 | | 4 923 394.00 | 4 923 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 582.00 | 292 289.00 | 5 411 293.00 | 5 703 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 854.00 | 1 862 149.00 | 15 314 705.00 | 17 176 854.00 |
CU Autres participations | 9 841 132.00 | 1 053 720.00 | 8 787 412.00 | 9 841 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -157 502.00 | -1 365.00 | | -157 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 985.00 | -156 136.00 | | -145 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 557.00 | 2 155 542.00 | | 2 009 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269 031.00 | 8 269 031.00 | | 13 269 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 214.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 669.00 | 985.00 | | 31 669.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 22 271.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 305 148.00 | 8 292 500.00 | | 13 305 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 705.00 | 10 448 042.00 | | 15 314 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 279 530.00 | | | 5 279 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279 530.00 | | | 5 279 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 279 530.00 | | | 5 279 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279 530.00 | | | 5 279 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 391.00 | 948.00 | | 6 541 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 376.00 | 157 085.00 | | 6 687 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 985.00 | -156 136.00 | | -145 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 948.00 | | 717 434.00 | 17 281 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 526 110.00 | 10 957 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526 110.00 | 11 473 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765 808.00 | | 717 434.00 | 16 765 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 465 800.00 | | 12 465 800.00 | 12 465 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847 113.00 | 25 007.00 | 6 526 110.00 | 7 847 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847 113.00 | 25 007.00 | 6 526 110.00 | 7 847 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 007.00 | 1 246 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 279 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 269 031.00 | 13 269 031.00 | | 13 269 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UP Prêts | 1 106 000.00 | 122 120.00 | | 1 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 501.00 | 476 621.00 | 983 880.00 | 1 460 501.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305 148.00 | 13 305 148.00 | | 13 305 148.00 |