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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 902 119.00 | | 902 119.00 | 902 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 246 801.00 | 1 569 860.00 | 15 676 941.00 | 17 246 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 317 561.00 | 311 876.00 | 5 685.00 | 317 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 373 860.00 | | 1 373 860.00 | 1 373 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 383.00 | 311 876.00 | 1 390 507.00 | 1 702 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 184.00 | 1 881 736.00 | 17 067 448.00 | 18 949 184.00 |
CU Autres participations | 15 818 543.00 | 1 053 720.00 | 14 764 823.00 | 15 818 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 1 774.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | -281 337.00 | -303 487.00 | | -281 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 979.00 | 23 315.00 | | -275 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 893.00 | 2 032 872.00 | | 1 756 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269 031.00 | 13 269 031.00 | | 15 269 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 996.00 | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 555.00 | 13 270 027.00 | | 15 310 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 067 448.00 | 15 302 899.00 | | 17 067 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 162.00 | 25 186.00 | | 19 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 141.00 | 1 871.00 | | 295 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 979.00 | 23 315.00 | | -275 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 372 294.00 | | 4 977 466.00 | 15 372 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102 959.00 | 16 730 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102 959.00 | 17 246 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856 155.00 | | 4 977 466.00 | 14 856 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 089.00 | 19 587.00 | 800.00 | 293 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 809.00 | 19 587.00 | 800.00 | 1 346 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 809.00 | 19 587.00 | 800.00 | 1 346 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 269 030.00 | 15 269 030.00 | | 15 269 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UP Prêts | 902 119.00 | 902 119.00 | | 902 119.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 641.00 | 1 230 641.00 | | 1 230 641.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 554.00 | 15 310 554.00 | | 15 310 554.00 |