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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 119 458.00 | 1 643 358.00 | 17 476 100.00 | 19 119 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 317 560.00 | 311 876.00 | 5 684.00 | 317 560.00 |
CF Disponibilités | 1 763 314.00 | | 1 763 314.00 | 1 763 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 060.00 | 311 876.00 | 1 769 184.00 | 2 081 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 200 518.00 | 1 955 234.00 | 19 245 284.00 | 21 200 518.00 |
CU Autres participations | 18 593 319.00 | 1 127 219.00 | 17 466 100.00 | 18 593 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | -835 941.00 | -557 316.00 | | -835 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 874.00 | -278 624.00 | | -150 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 395.00 | 1 478 269.00 | | 1 327 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 031.00 | 17 769 031.00 | | 17 769 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 859.00 | 74 366.00 | | 148 859.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 917 889.00 | 17 843 967.00 | | 17 917 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 245 284.00 | 19 322 236.00 | | 19 245 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171.00 | 4 196.00 | | 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 045.00 | 282 820.00 | | 151 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 874.00 | -278 624.00 | | -150 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 169 465.00 | | | 19 169 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 007.00 | 18 603 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 007.00 | 19 119 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 653 325.00 | | | 18 653 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 876.00 | | | 311 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 308.00 | 1 794.00 | 50 007.00 | 1 487 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 308.00 | 1 794.00 | 50 007.00 | 1 487 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 794.00 | 50 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 292 507.00 | | 292 507.00 | 292 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 1.00 | 19 586.00 | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 746.00 | 5 654.00 | 312 093.00 | 317 746.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |