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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 169 465.00 | 1 691 571.00 | 17 477 894.00 | 19 169 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 317 409.00 | 311 876.00 | 5 533.00 | 317 409.00 |
CF Disponibilités | 1 838 433.00 | | 1 838 433.00 | 1 838 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 219.00 | 311 876.00 | 1 844 342.00 | 2 156 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 325 683.00 | 2 003 447.00 | 19 322 236.00 | 21 325 683.00 |
CU Autres participations | 18 643 325.00 | 1 175 431.00 | 17 467 894.00 | 18 643 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | -557 316.00 | -281 337.00 | | -557 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 624.00 | -275 979.00 | | -278 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 269.00 | 1 756 893.00 | | 1 478 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 031.00 | 15 269 031.00 | | 17 769 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 41 497.00 | | 74 366.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 843 967.00 | 15 310 555.00 | | 17 843 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 322 236.00 | 17 067 448.00 | | 19 322 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196.00 | 19 162.00 | | 4 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 820.00 | 295 141.00 | | 282 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 624.00 | -275 979.00 | | -278 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 246 801.00 | | 2 824 783.00 | 17 246 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 119.00 | 18 653 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 119.00 | 19 169 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730 662.00 | | 2 824 783.00 | 16 730 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 876.00 | | | 311 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 597.00 | 146 711.00 | 25 000.00 | 1 365 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 597.00 | 146 711.00 | 25 000.00 | 1 365 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 711.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 292 507.00 | | 292 507.00 | 292 507.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 785.00 | 5 316.00 | 312 470.00 | 317 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |