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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 019 040.00 | 1 643 358.00 | 18 375 682.00 | 20 019 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 317 904.00 | 311 876.00 | 6 028.00 | 317 904.00 |
CF Disponibilités | 590 440.00 | | 590 440.00 | 590 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 579.00 | 311 876.00 | 599 703.00 | 911 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 930 619.00 | 1 955 234.00 | 18 975 384.00 | 20 930 619.00 |
CU Autres participations | 19 492 901.00 | 1 127 219.00 | 18 365 682.00 | 19 492 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | -986 815.00 | -835 941.00 | | -986 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 809.00 | -150 874.00 | | -158 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 585.00 | 1 327 395.00 | | 1 168 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 031.00 | 17 769 031.00 | | 17 769 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 148 859.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806 799.00 | 17 917 889.00 | | 17 806 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 384.00 | 19 245 284.00 | | 18 975 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393.00 | 171.00 | | 2 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 203.00 | 151 045.00 | | 161 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 809.00 | -150 874.00 | | -158 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119 458.00 | | 899 582.00 | 19 119 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 502 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 019 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 603 319.00 | | 899 582.00 | 18 603 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 876.00 | 311 876.00 | | 311 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 095.00 | 1 439 095.00 | | 1 439 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 095.00 | 1 439 095.00 | | 1 439 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 292 507.00 | | 292 507.00 | 292 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 139.00 | 9 033.00 | 312 106.00 | 321 139.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |