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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 4 005 078.00 | | 4 005 078.00 | 4 005 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 372 294.00 | 1 569 860.00 | 13 802 435.00 | 15 372 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 342 120.00 | 292 289.00 | 49 831.00 | 342 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 696.00 | 800.00 | 294 896.00 | 295 696.00 |
CF Disponibilités | 1 144 777.00 | | 1 144 777.00 | 1 144 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 554.00 | 293 089.00 | 1 500 465.00 | 1 793 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 848.00 | 1 862 949.00 | 15 302 899.00 | 17 165 848.00 |
CU Autres participations | 10 841 077.00 | 1 053 720.00 | 9 787 357.00 | 10 841 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 270.00 | 2 311 270.00 | | 2 311 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -303 487.00 | -157 502.00 | | -303 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | -145 985.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 872.00 | 2 009 557.00 | | 2 032 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269 031.00 | 13 269 031.00 | | 13 269 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 31 669.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | | 4 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 270 027.00 | 13 305 148.00 | | 13 270 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 899.00 | 15 314 705.00 | | 15 302 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 279 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 279 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 279 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 279 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 186.00 | 6 541 391.00 | | 25 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871.00 | 6 687 376.00 | | 1 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | -145 985.00 | | 23 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 271.00 | | 3 999 945.00 | 11 473 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 922.00 | 14 856 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 922.00 | 15 372 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957 132.00 | | 3 999 945.00 | 10 957 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 139.00 | | | 516 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 289.00 | 800.00 | | 292 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 010.00 | 800.00 | | 1 346 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 010.00 | 800.00 | | 1 346 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 269 031.00 | 13 269 031.00 | | 13 269 031.00 |
UP Prêts | 4 005 078.00 | 3 100 922.00 | | 4 005 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 159.00 | 3 454 003.00 | 904 156.00 | 4 358 159.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 027.00 | 13 270 027.00 | | 13 270 027.00 |