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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 437 041.00 | 130 105.00 | 306 936.00 | 437 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 890.00 | 48 293.00 | 17 597.00 | 65 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 945.00 | 316 072.00 | 63 872.00 | 379 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 923.00 | 500 447.00 | 389 476.00 | 889 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 275.00 | 8 611.00 | 180 664.00 | 189 275.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 257.00 | 8 611.00 | 315 646.00 | 324 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 180.00 | 509 058.00 | 705 122.00 | 1 214 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 353 235.00 | 371 031.00 | | 353 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813.00 | -17 795.00 | | -16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 444 954.00 | 461 767.00 | | 444 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 789.00 | 19 681.00 | | 61 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 14 407.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 72 324.00 | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 061.00 | 141 738.00 | | 118 061.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 8 811.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 168.00 | 256 961.00 | | 260 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 122.00 | 718 729.00 | | 705 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 3 621.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 886.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 2 735.00 | | -152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813.00 | -17 795.00 | | -16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 585.00 | | | 842 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 943.00 | | | 835 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 670.00 | 29 475.00 | 32 698.00 | 503 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 693.00 | 29 475.00 | 32 698.00 | 497 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 789.00 | 13 698.00 | 48 091.00 | 61 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 075.00 | 221 008.00 | 1 067.00 | 222 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 168.00 | 212 078.00 | 48 091.00 | 260 168.00 |