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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 437 041.00 | 169 517.00 | 267 524.00 | 437 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 890.00 | 52 396.00 | 13 494.00 | 65 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 247.00 | 336 026.00 | 124 220.00 | 460 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 225.00 | 563 916.00 | 409 310.00 | 973 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 323.00 | 3 249.00 | 172 074.00 | 175 323.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 885.00 | 3 249.00 | 267 637.00 | 270 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 111.00 | 567 165.00 | 676 946.00 | 1 244 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 352 819.00 | 336 422.00 | | 352 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 490.00 | 16 397.00 | | -63 490.00 |
DL TOTAL (I) | 397 861.00 | 461 351.00 | | 397 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 019.00 | 48 090.00 | | 114 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 9 807.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 71 834.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 335.00 | 92 114.00 | | 115 335.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 8 840.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 085.00 | 230 686.00 | | 279 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 946.00 | 692 037.00 | | 676 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 398.00 | 18 601.00 | | 28 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 23 011.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 475.00 | -4 410.00 | | 27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 755.00 | 956 202.00 | | 847 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 245.00 | 939 805.00 | | 911 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 490.00 | 16 397.00 | | -63 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 913.00 | | 100 500.00 | 891 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 188.00 | 973 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 188.00 | 963 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 866.00 | | 97 500.00 | 884 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 3 000.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 712.00 | 47 391.00 | 19 188.00 | 535 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 736.00 | 47 391.00 | 19 188.00 | 529 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 019.00 | 93 980.00 | 20 040.00 | 114 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 929.00 | | | -65 929.00 |
VP Divers | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 415.00 | 199 348.00 | 4 067.00 | 203 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 085.00 | 259 046.00 | 20 040.00 | 279 085.00 |