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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 241 424.00 | 121 702.00 | 119 722.00 | 241 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 548.00 | 39 862.00 | 7 686.00 | 47 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 358.00 | 406 393.00 | 36 965.00 | 443 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 677.00 | 573 933.00 | 168 744.00 | 742 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 664.00 | 573 933.00 | 482 731.00 | 1 056 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 78 894.00 | 252 922.00 | | 78 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 039.00 | -174 028.00 | | -244 039.00 |
DL TOTAL (I) | -56 613.00 | 187 426.00 | | -56 613.00 |
DP Provisions pour risques | 197 073.00 | 93 971.00 | | 197 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 073.00 | 93 971.00 | | 197 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 867.00 | 60 729.00 | | 232 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 69 157.00 | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 107.00 | 68 907.00 | | 69 107.00 |
EA Autres dettes | 10 924.00 | 12 097.00 | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 270.00 | 211 027.00 | | 342 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 731.00 | 492 424.00 | | 482 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 399.00 | 20 298.00 | | 145 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 561.00 | 105 928.00 | | 211 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 161.00 | -85 630.00 | | -66 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | -126.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 943.00 | 761 690.00 | | 753 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 983.00 | 935 718.00 | | 997 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 039.00 | -174 028.00 | | -244 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 586.00 | | 583.00 | 983 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 492.00 | 742 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 492.00 | 732 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 239.00 | | 583.00 | 973 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 218.00 | 43 670.00 | 136 955.00 | 667 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 241.00 | 43 670.00 | 136 955.00 | 661 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 143.00 | 110 776.00 | 4 367.00 | 115 143.00 |