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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 437 041.00 | 202 347.00 | 234 694.00 | 437 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 604.00 | 56 680.00 | 9 924.00 | 66 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 594.00 | 402 214.00 | 67 379.00 | 469 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 586.00 | 667 218.00 | 316 369.00 | 983 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 642.00 | 667 218.00 | 492 424.00 | 1 159 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 252 922.00 | 289 329.00 | | 252 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 028.00 | -36 407.00 | | -174 028.00 |
DL TOTAL (I) | 187 426.00 | 361 454.00 | | 187 426.00 |
DP Provisions pour risques | 93 971.00 | 1 914.00 | | 93 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 971.00 | 1 914.00 | | 93 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 729.00 | 95 070.00 | | 60 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 180.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 72 304.00 | | 69 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 907.00 | 94 437.00 | | 68 907.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 10 758.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 027.00 | 273 749.00 | | 211 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 424.00 | 637 117.00 | | 492 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 298.00 | 1 870.00 | | 20 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 928.00 | 2 139.00 | | 105 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 630.00 | -269.00 | | -85 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | -78.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 690.00 | 944 103.00 | | 761 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 718.00 | 980 510.00 | | 935 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 028.00 | -36 407.00 | | -174 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 325.00 | | 12 342.00 | 990 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 983 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 973 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 278.00 | | 12 042.00 | 980 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 300.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 050.00 | 51 757.00 | 5 590.00 | 621 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 073.00 | 51 757.00 | 5 590.00 | 615 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914.00 | 92 057.00 | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | 92 057.00 | | 1 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 119 635.00 | 119 635.00 | | 119 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 729.00 | 34 540.00 | 26 189.00 | 60 729.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 315.00 | 125 948.00 | 4 367.00 | 130 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 027.00 | 184 838.00 | 26 189.00 | 211 027.00 |