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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 437 041.00 | 149 811.00 | 287 230.00 | 437 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 890.00 | 50 396.00 | 15 494.00 | 65 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 935.00 | 329 529.00 | 52 406.00 | 381 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 913.00 | 535 712.00 | 356 201.00 | 891 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 162.00 | 4 664.00 | 168 499.00 | 173 162.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 500.00 | 4 664.00 | 335 836.00 | 340 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 413.00 | 540 376.00 | 692 037.00 | 1 232 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 336 422.00 | 353 235.00 | | 336 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | -16 813.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 461 351.00 | 444 954.00 | | 461 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 090.00 | 61 789.00 | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | 10 807.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 57 297.00 | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 118 061.00 | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 12 214.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 686.00 | 260 168.00 | | 230 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 037.00 | 705 122.00 | | 692 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 920 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 753.00 | | 18 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 011.00 | 905.00 | | 23 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -152.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 202.00 | 979 361.00 | | 956 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 804.00 | 996 175.00 | | 939 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | -16 813.00 | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 923.00 | | | 889 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 876.00 | | | 882 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 447.00 | 36 565.00 | 1 300.00 | 500 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 470.00 | 36 565.00 | 1 300.00 | 494 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 090.00 | 13 915.00 | 34 175.00 | 48 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VP Divers | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 595.00 | 222 528.00 | 1 067.00 | 223 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 686.00 | 196 510.00 | 34 175.00 | 230 686.00 |