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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AP Constructions | 437 041.00 | 189 223.00 | 247 818.00 | 437 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 604.00 | 54 442.00 | 12 162.00 | 66 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 632.00 | 371 408.00 | 105 224.00 | 476 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 325.00 | 621 050.00 | 369 275.00 | 990 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 762.00 | 1 568.00 | 189 194.00 | 190 762.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 410.00 | 1 568.00 | 267 842.00 | 269 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 735.00 | 622 618.00 | 637 117.00 | 1 259 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
DH Report à nouveau | 289 329.00 | 352 819.00 | | 289 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 407.00 | -63 490.00 | | -36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 361 454.00 | 397 861.00 | | 361 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | 114 019.00 | | 95 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 107.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 304.00 | 39 803.00 | | 72 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 437.00 | 115 335.00 | | 94 437.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 8 820.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 749.00 | 279 085.00 | | 273 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 117.00 | 676 946.00 | | 637 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 893 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 134.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 28 398.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 923.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 27 475.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 103.00 | 847 755.00 | | 944 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 510.00 | 911 245.00 | | 980 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 407.00 | -63 490.00 | | -36 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 225.00 | | 17 100.00 | 973 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 178.00 | | 17 100.00 | 963 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 916.00 | 57 134.00 | | 563 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 939.00 | 57 134.00 | | 557 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 070.00 | 35 581.00 | 59 489.00 | 95 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 349.00 | 205 282.00 | 4 067.00 | 209 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 749.00 | 214 260.00 | 59 489.00 | 273 749.00 |