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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 83 949.00 | 10 745.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 148.00 | 125 347.00 | 5 801.00 | 131 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 803.00 | 56 794.00 | 3 009.00 | 59 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 094.00 | 269 246.00 | 40 848.00 | 310 094.00 |
BT Marchandises | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 089.00 | 4 832.00 | 130 257.00 | 135 089.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 993.00 | 4 832.00 | 387 161.00 | 391 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 087.00 | 274 078.00 | 428 008.00 | 702 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
EA Autres dettes | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 008.00 | | | 428 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 391.00 | | 3 780.00 | 313 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 310 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 285 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 941.00 | | 3 780.00 | 288 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 037.00 | 10 287.00 | 7 077.00 | 266 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | 10 287.00 | 7 077.00 | 262 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 964.00 | 630.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 964.00 | 630.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 964.00 | 630.00 | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 134.00 | 5 353.00 | 2 781.00 | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 874.00 | 170 778.00 | 19 096.00 | 189 874.00 |
VW T.V.A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 942.00 | 243 161.00 | 2 781.00 | 245 942.00 |