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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 91 817.00 | 2 877.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385.00 | 135 841.00 | 20 544.00 | 156 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 60 294.00 | 2 096.00 | 62 391.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 075.00 | 290 434.00 | 47 641.00 | 338 075.00 |
BT Marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 590.00 | 11 933.00 | 133 658.00 | 145 590.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 019.00 | 11 933.00 | 389 087.00 | 401 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 094.00 | 302 367.00 | 436 727.00 | 739 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
DH Report à nouveau | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 727.00 | | | 436 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 958.00 | | | 221 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 079.00 | 11 356.00 | 4 001.00 | 283 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 33.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 629.00 | 11 323.00 | 4 001.00 | 280 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 581.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 160 509.00 | 145 852.00 | 14 657.00 | 160 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 829.00 | 6 550.00 | 6 279.00 | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 282.00 | 148 312.00 | 27 969.00 | 176 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 237.00 | 221 958.00 | 6 279.00 | 228 237.00 |