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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 92 789.00 | 1 904.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385.00 | 141 781.00 | 14 604.00 | 156 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 61 363.00 | 1 028.00 | 62 391.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 075.00 | 298 416.00 | 39 659.00 | 338 075.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 280.00 | 11 648.00 | 89 632.00 | 101 280.00 |
BZ Autres créances | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 159.00 | | 330 159.00 | 330 159.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 332.00 | 11 648.00 | 599 685.00 | 611 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 407.00 | 310 063.00 | 639 344.00 | 949 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
DH Report à nouveau | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 344.00 | | | 639 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 643.00 | | | 422 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 434.00 | 7 981.00 | | 290 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 952.00 | 7 981.00 | | 287 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 879.00 | 186 615.00 | 1 264.00 | 187 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 605.00 | 135 290.00 | 14 315.00 | 149 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 885.00 | 140 258.00 | 27 627.00 | 167 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 907.00 | 422 643.00 | 1 264.00 | 423 907.00 |