| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 93 637.00 | 1 057.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 931.00 | 118 505.00 | 8 426.00 | 126 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 294.00 | 49 683.00 | 611.00 | 50 294.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 524.00 | 264 308.00 | 32 216.00 | 296 524.00 |
BT Marchandises | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 199.00 | 4 515.00 | 159 684.00 | 164 199.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CF Disponibilités | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 396.00 | 4 515.00 | 495 881.00 | 500 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 920.00 | 268 823.00 | 528 098.00 | 796 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
DH Report à nouveau | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 285 281.00 | | | 285 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 098.00 | | | 528 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 551.00 | 296 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 551.00 | 272 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 416.00 | 6 252.00 | 40 360.00 | 298 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 933.00 | 6 252.00 | 40 360.00 | 295 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 711.00 | 164 955.00 | 5 756.00 | 170 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 901.00 | 167 833.00 | 19 068.00 | 186 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 817.00 | 242 817.00 | | 242 817.00 |