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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 86 867.00 | 7 827.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 160.00 | 126 232.00 | 9 929.00 | 136 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 803.00 | 58 147.00 | 1 656.00 | 59 803.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 037.00 | 273 503.00 | 41 535.00 | 315 037.00 |
BT Marchandises | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 991.00 | 3 306.00 | 114 686.00 | 117 991.00 |
BZ Autres créances | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 287.00 | 3 306.00 | 397 981.00 | 401 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 324.00 | 276 808.00 | 439 516.00 | 716 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DH Report à nouveau | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 182 305.00 | | | 182 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 516.00 | | | 439 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 094.00 | | 8 242.00 | 310 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 315 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 291 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 644.00 | | 8 242.00 | 285 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 246.00 | 7 555.00 | 3 299.00 | 269 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 899.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 090.00 | 7 555.00 | 2 400.00 | 266 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026.00 | 166 760.00 | 17 266.00 | 184 026.00 |
VW T.V.A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |