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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 449.00 | 33.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 694.00 | 89 784.00 | 4 910.00 | 94 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 160.00 | 129 461.00 | 6 699.00 | 136 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 61 384.00 | 10 736.00 | 72 120.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 580.00 | 283 079.00 | 44 501.00 | 327 580.00 |
BT Marchandises | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 158.00 | 5 637.00 | 82 521.00 | 88 158.00 |
BZ Autres créances | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CF Disponibilités | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 369.00 | 5 637.00 | 373 732.00 | 379 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 948.00 | 288 715.00 | 418 233.00 | 706 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
DH Report à nouveau | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 233.00 | | | 418 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 037.00 | | 12 542.00 | 315 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | 225.00 | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 487.00 | | 12 317.00 | 291 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 503.00 | 9 576.00 | | 273 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 192.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 245.00 | 9 384.00 | | 271 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 317.00 | 122 903.00 | 20 414.00 | 143 317.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |