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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 316.00 | 1 284.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 798.00 | 66 302.00 | 27 496.00 | 93 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 127.00 | 1 173 069.00 | 531 058.00 | 1 704 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 026.00 | 1 240 688.00 | 586 338.00 | 1 827 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 762.00 | | 926 762.00 | 926 762.00 |
BZ Autres créances | 2 292 052.00 | | 2 292 052.00 | 2 292 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 816.00 | | 3 218 816.00 | 3 218 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 843.00 | 1 240 688.00 | 3 805 155.00 | 5 045 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 699 113.00 | 515 837.00 | | 699 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 261.00 | 183 276.00 | | 199 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 242.00 | 847 980.00 | | 1 047 242.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 70 100.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 830.00 | 44 187.00 | | 62 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 830.00 | 114 287.00 | | 82 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 969.00 | 1 065 270.00 | | 1 051 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 850.00 | 1 459 468.00 | | 1 590 850.00 |
EA Autres dettes | 32 262.00 | 1 730.00 | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 082.00 | 2 526 469.00 | | 2 675 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 155.00 | 3 488 738.00 | | 3 805 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 784 279.00 | | 16 784 279.00 | 16 784 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 214 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 003 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 082.00 | 72 369.00 | | 253 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896.00 | 31 271.00 | | 254 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 41 097.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | -15 974.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 418.00 | 15 211 021.00 | | 17 467 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 153.00 | 15 027 742.00 | | 17 268 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 261.00 | 183 276.00 | | 199 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 747.00 | | | 2 143 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 684.00 | | | 2 117 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 480.00 | 326 182.00 | 329 973.00 | 1 244 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 867.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 031.00 | 325 315.00 | 329 973.00 | 1 244 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 288.00 | 18 652.00 | 50 100.00 | 114 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 288.00 | 18 652.00 | 50 100.00 | 114 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 652.00 | 50 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 969.00 | 1 051 969.00 | | 1 051 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 762.00 | | | 926 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 054.00 | | | 2 292 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 800.00 | 3 218 816.00 | 24 984.00 | 3 243 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 082.00 | 2 675 082.00 | | 2 675 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |