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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 130 443.00 | 5 180.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 170.00 | 1 691 430.00 | 344 740.00 | 2 036 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 950.00 | 1 824 473.00 | 381 476.00 | 2 205 950.00 |
BN En cours de production de biens | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722 006.00 | | 5 722 006.00 | 5 722 006.00 |
BZ Autres créances | 974 790.00 | | 974 790.00 | 974 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 326.00 | | 6 907 326.00 | 6 907 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 276.00 | 1 824 473.00 | 7 288 803.00 | 9 113 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 727 359.00 | 739 910.00 | | 727 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | -12 551.00 | | 25 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | 901 243.00 | 877 834.00 | | 901 243.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 154 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 999.00 | 118 705.00 | | 72 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 999.00 | 272 705.00 | | 167 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 104.00 | 708 666.00 | | 1 585 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 061.00 | 1 839 167.00 | | 1 655 061.00 |
EA Autres dettes | 2 919 274.00 | 3 775 881.00 | | 2 919 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 560.00 | 6 323 715.00 | | 6 219 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 803.00 | 7 474 255.00 | | 7 288 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 437 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 437 766.00 | |
FM Production stockée | | | 23 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 754 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 783.00 | 123 865.00 | | 44 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 95 225.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 124.00 | 28 640.00 | | 43 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 46 202.00 | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 636.00 | 14 974 628.00 | | 14 798 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773 619.00 | 14 987 179.00 | | 14 773 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | -12 551.00 | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 215.00 | | 15 995.00 | 2 372 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 178.00 | 31 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 260.00 | 2 205 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 082.00 | 2 171 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 561.00 | | 10 315.00 | 2 333 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 055.00 | | 5 680.00 | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 895.00 | 286 082.00 | 170 503.00 | 1 708 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 295.00 | 286 082.00 | 170 503.00 | 1 706 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 705.00 | 41 617.00 | 146 323.00 | 272 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 705.00 | 41 617.00 | 146 323.00 | 272 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 617.00 | 146 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 104.00 | 1 585 104.00 | | 1 585 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 061.00 | 1 655 061.00 | | 1 655 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 394.00 | 2 979 394.00 | | 2 979 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 556.00 | 168.00 | 31 388.00 | 31 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 722 007.00 | 5 722 007.00 | | 5 722 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 790.00 | 974 790.00 | | 974 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 353.00 | 6 696 965.00 | 31 388.00 | 6 728 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 560.00 | 6 219 560.00 | | 6 219 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |