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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 123 928.00 | 11 695.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 937.00 | 1 582 366.00 | 615 571.00 | 2 197 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 215.00 | 1 708 894.00 | 663 320.00 | 2 372 215.00 |
BN En cours de production de biens | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 013.00 | | 5 436 013.00 | 5 436 013.00 |
BZ Autres créances | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 934.00 | | 6 810 934.00 | 6 810 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 150.00 | 1 708 894.00 | 7 474 255.00 | 9 183 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 739 910.00 | 740 125.00 | | 739 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 551.00 | -214.00 | | -12 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 608.00 | 5 208.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 877 834.00 | 893 985.00 | | 877 834.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 106 000.00 | | 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 705.00 | 113 648.00 | | 118 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 705.00 | 219 648.00 | | 272 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 666.00 | 1 966 020.00 | | 708 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 167.00 | 1 944 189.00 | | 1 839 167.00 |
EA Autres dettes | 3 775 881.00 | | | 3 775 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 715.00 | 3 913 209.00 | | 6 323 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 255.00 | 5 026 843.00 | | 7 474 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 897 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 897 506.00 | |
FM Production stockée | | | -201 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 833 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 865.00 | 79 433.00 | | 123 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 225.00 | 60 324.00 | | 95 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 640.00 | 19 109.00 | | 28 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 202.00 | 5 772.00 | | 46 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 628.00 | 15 759 173.00 | | 14 974 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 179.00 | 15 759 387.00 | | 14 987 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 551.00 | -214.00 | | -12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 646.00 | | 10 689.00 | 2 669 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 119.00 | 2 372 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 119.00 | 2 333 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 080.00 | | 10 600.00 | 2 631 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 966.00 | | 89.00 | 35 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 071.00 | 342 277.00 | 213 453.00 | 1 580 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 471.00 | 342 277.00 | 213 453.00 | 1 577 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 648.00 | 59 207.00 | 6 150.00 | 219 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 648.00 | 59 207.00 | 6 150.00 | 219 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 207.00 | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 014.00 | 5 436 014.00 | | 5 436 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 514.00 | 6 624 460.00 | 36 055.00 | 6 660 514.00 |