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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 113 381.00 | 22 242.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 456.00 | 1 464 089.00 | 1 031 367.00 | 2 495 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 645.00 | 1 580 070.00 | 1 089 574.00 | 2 669 645.00 |
BN En cours de production de biens | 387 400.00 | | 387 400.00 | 387 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 714.00 | | 1 780 714.00 | 1 780 714.00 |
BZ Autres créances | 1 769 154.00 | | 1 769 154.00 | 1 769 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 937 269.00 | | 3 937 269.00 | 3 937 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 914.00 | 1 580 070.00 | 5 026 843.00 | 6 606 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 740 125.00 | 848 571.00 | | 740 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214.00 | -108 446.00 | | -214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 8 808.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 893 985.00 | 897 800.00 | | 893 985.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 95 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 648.00 | 94 637.00 | | 113 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 648.00 | 189 637.00 | | 219 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 33 293.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 020.00 | 1 027 821.00 | | 1 966 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 189.00 | 1 817 606.00 | | 1 944 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 979 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 913 209.00 | 4 858 497.00 | | 3 913 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 843.00 | 5 945 935.00 | | 5 026 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 368 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 368 539.00 | |
FM Production stockée | | | 156 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 008 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 681 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 433.00 | 160 802.00 | | 79 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 324.00 | 83 328.00 | | 60 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 109.00 | 77 474.00 | | 19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | -23 972.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 172.00 | 18 447 521.00 | | 15 759 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759 386.00 | 18 555 967.00 | | 15 759 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214.00 | -108 446.00 | | -214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 365.00 | 381 146.00 | 193 441.00 | 1 392 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 765.00 | 381 146.00 | 193 441.00 | 1 389 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 638.00 | 37 031.00 | 7 021.00 | 189 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 638.00 | 37 031.00 | 7 021.00 | 189 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 031.00 | 7 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 021.00 | 1 966 021.00 | | 1 966 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 189.00 | 1 944 189.00 | | 1 944 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780 714.00 | 1 780 714.00 | | 1 780 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 155.00 | 1 769 155.00 | | 1 769 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 835.00 | 3 549 869.00 | 35 966.00 | 3 585 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 210.00 | 3 913 210.00 | | 3 913 210.00 |