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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 183.00 | 417.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 125.00 | 77 253.00 | 38 872.00 | 116 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 483.00 | 1 316 068.00 | 472 415.00 | 1 788 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 112.00 | 1 395 504.00 | 539 607.00 | 1 935 112.00 |
BP En cours de production de services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 187.00 | | 2 229 187.00 | 2 229 187.00 |
BZ Autres créances | 1 948 567.00 | | 1 948 567.00 | 1 948 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 471.00 | | 4 333 471.00 | 4 333 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 583.00 | 1 395 504.00 | 4 873 079.00 | 6 268 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 898 375.00 | 699 113.00 | | 898 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 706.00 | 199 261.00 | | -197 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 865 544.00 | 1 047 242.00 | | 865 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 575.00 | 62 830.00 | | 72 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 575.00 | 82 830.00 | | 72 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 625.00 | 1 051 969.00 | | 974 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 322.00 | 1 590 850.00 | | 1 828 322.00 |
EA Autres dettes | 1 130 064.00 | 32 262.00 | | 1 130 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 959.00 | 2 675 082.00 | | 3 934 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 079.00 | 3 805 155.00 | | 4 873 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 963 413.00 | | 16 963 413.00 | 16 963 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 963 413.00 | | 16 963 413.00 | 16 963 413.00 |
FM Production stockée | | | 149 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 338 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 716.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 734 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893.00 | 253 082.00 | | 39 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610.00 | 254 896.00 | | 30 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 283.00 | -1 813.00 | | 9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 639.00 | 3 837.00 | | -201 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 651.00 | 17 467 418.00 | | 17 378 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576 357.00 | 17 268 157.00 | | 17 576 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 706.00 | 199 261.00 | | -197 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 027.00 | | | 1 827 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 443.00 | | | 1 799 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 688.00 | 205 971.00 | 51 154.00 | 1 240 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 867.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 372.00 | 205 104.00 | 51 154.00 | 1 239 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 830.00 | 9 746.00 | 20 000.00 | 82 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 830.00 | 9 746.00 | 20 000.00 | 82 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 746.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 625.00 | 974 625.00 | | 974 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 064.00 | 1 130 064.00 | | 1 130 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 188.00 | | | 2 229 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VP Divers | 1 948 571.00 | | | 1 948 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 322.00 | 1 828 322.00 | | 1 828 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 662.00 | 4 177 758.00 | 27 904.00 | 4 205 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 960.00 | 3 934 960.00 | | 3 934 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |