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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 101 513.00 | 34 110.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 023.00 | 1 288 252.00 | 954 771.00 | 2 243 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 986.00 | 1 392 365.00 | 1 024 621.00 | 2 416 986.00 |
BN En cours de production de biens | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 465.00 | | 2 669 465.00 | 2 669 465.00 |
BZ Autres créances | 2 011 109.00 | | 2 011 109.00 | 2 011 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 313.00 | | 4 921 313.00 | 4 921 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 300.00 | 1 392 365.00 | 5 945 935.00 | 7 338 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DH Report à nouveau | 848 571.00 | 700 669.00 | | 848 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 446.00 | 147 902.00 | | -108 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 808.00 | 12 408.00 | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 897 800.00 | 1 009 846.00 | | 897 800.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 637.00 | 58 102.00 | | 94 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 637.00 | 58 102.00 | | 189 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 293.00 | 18 596.00 | | 33 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 821.00 | 1 332 511.00 | | 1 027 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 606.00 | 1 997 123.00 | | 1 817 606.00 |
EA Autres dettes | 1 979 774.00 | 1 208 255.00 | | 1 979 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 497.00 | 4 556 487.00 | | 4 858 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 935.00 | 5 624 436.00 | | 5 945 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 030 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 030 717.00 | |
FM Production stockée | | | 81 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 286 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 966.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 470 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 802.00 | 51 433.00 | | 160 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 328.00 | 24 127.00 | | 83 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 474.00 | 27 305.00 | | 77 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 972.00 | -52 242.00 | | -23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 521.00 | 18 061 793.00 | | 18 447 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 555 968.00 | 17 913 891.00 | | 18 555 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 446.00 | 147 902.00 | | -108 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 763.00 | 363 432.00 | 482 830.00 | 1 511 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 163.00 | 363 432.00 | 482 830.00 | 1 509 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 103.00 | 131 535.00 | | 58 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 103.00 | 131 535.00 | | 58 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 822.00 | 1 027 822.00 | | 1 027 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 607.00 | 1 817 607.00 | | 1 817 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 069.00 | 2 013 069.00 | | 2 013 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 466.00 | 2 669 466.00 | | 2 669 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 109.00 | 2 011 109.00 | | 2 011 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 454.00 | 4 685 714.00 | 35 740.00 | 4 721 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 497.00 | 4 858 497.00 | | 4 858 497.00 |