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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 690.00 | 89 600.00 | 99 090.00 | 188 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 420.00 | 95 100.00 | 1 318 321.00 | 1 413 420.00 |
BT Marchandises | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CF Disponibilités | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 871.00 | | 287 871.00 | 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 292.00 | 95 100.00 | 1 606 192.00 | 1 701 292.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 271.00 | | | 334 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DL TOTAL (I) | 471 006.00 | | | 471 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 063.00 | | | 892 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 186.00 | | | 1 135 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 192.00 | | | 1 606 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 300.00 | | | 360 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 420.00 | | | 1 413 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 500.00 | | | 1 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 18 869.00 | | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 731.00 | 18 869.00 | | 70 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 063.00 | 117 176.00 | 482 289.00 | 892 063.00 |
VI Groupe et associés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 620.00 | 47 420.00 | 3 200.00 | 50 620.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 186.00 | 360 300.00 | 482 289.00 | 1 135 186.00 |