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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 468.00 | 477.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 897.00 | 183 469.00 | 17 429.00 | 200 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 066.00 | 190 426.00 | 1 237 640.00 | 1 428 066.00 |
BT Marchandises | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 357.00 | | 351 357.00 | 351 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 423.00 | 190 426.00 | 1 588 996.00 | 1 779 423.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 428.00 | | | 854 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
DL TOTAL (I) | 966 177.00 | | | 966 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 243.00 | | | 430 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 820.00 | | | 622 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 996.00 | | | 1 588 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 692.00 | | | 333 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 094.00 | | 4 854.00 | 1 425 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 1 428 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 201 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 490.00 | | | 1 222 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 673.00 | | 4 854.00 | 198 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 414.00 | 21 697.00 | 1 684.00 | 170 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 91.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014.00 | 21 606.00 | 1 684.00 | 164 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 243.00 | 141 115.00 | 289 128.00 | 430 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 161.00 | 48 961.00 | 3 200.00 | 52 161.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 820.00 | 333 692.00 | 289 128.00 | 622 820.00 |