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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 069.00 | 421.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 90.00 | 855.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 144.00 | 144 911.00 | 49 232.00 | 194 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 510.00 | 151 070.00 | 1 270 440.00 | 1 421 510.00 |
BT Marchandises | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 424.00 | | 205 424.00 | 205 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 934.00 | 151 070.00 | 1 475 864.00 | 1 626 934.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 531.00 | | | 664 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
DL TOTAL (I) | 768 963.00 | | | 768 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 028.00 | | | 558 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 901.00 | | | 706 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 864.00 | | | 1 475 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 743.00 | | | 274 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 275.00 | | 7 236.00 | 1 414 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 490.00 | | | 1 222 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 868.00 | | 7 220.00 | 187 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 15.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 648.00 | 19 423.00 | | 131 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 330.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 908.00 | 19 093.00 | | 125 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 028.00 | 125 870.00 | 432 158.00 | 558 028.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 367.00 | 31 969.00 | 3 398.00 | 35 367.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 901.00 | 274 743.00 | 432 158.00 | 706 901.00 |