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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 5 739.00 | 751.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 868.00 | 125 908.00 | 61 960.00 | 187 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 275.00 | 131 648.00 | 1 282 627.00 | 1 414 275.00 |
BT Marchandises | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 782.00 | | 200 782.00 | 200 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 057.00 | 131 648.00 | 1 483 409.00 | 1 615 057.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 511.00 | | | 570 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
DL TOTAL (I) | 675 531.00 | | | 675 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 968.00 | | | 654 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 878.00 | | | 807 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 409.00 | | | 1 483 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 117.00 | | 1 158.00 | 1 413 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 500.00 | | 990.00 | 1 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 168.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 813.00 | 18 834.00 | | 112 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 239.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 313.00 | 18 595.00 | | 107 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 968.00 | 122 725.00 | 489 456.00 | 654 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 688.00 | 54 290.00 | 3 398.00 | 57 688.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 878.00 | 275 635.00 | 489 456.00 | 807 878.00 |