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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 868.00 | 107 313.00 | 80 555.00 | 187 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 117.00 | 112 813.00 | 1 300 304.00 | 1 413 117.00 |
BT Marchandises | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 041.00 | | 271 041.00 | 271 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 158.00 | 112 813.00 | 1 571 345.00 | 1 684 158.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 006.00 | | | 460 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 581 511.00 | | | 581 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 886.00 | | | 774 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | | | 144 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 833.00 | | | 989 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 345.00 | | | 1 571 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 839.00 | | | 343 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 420.00 | | 1 104.00 | 1 413 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 1 413 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 187 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 500.00 | | | 1 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 690.00 | | 586.00 | 188 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 518.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 18 771.00 | 1 058.00 | 95 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 600.00 | 18 771.00 | 1 058.00 | 89 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 886.00 | 128 892.00 | 476 835.00 | 774 886.00 |
VI Groupe et associés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 259.00 | 52 861.00 | 3 398.00 | 56 259.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 785.00 | 343 791.00 | 476 835.00 | 989 785.00 |