| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 399.00 | 91.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 279.00 | 666.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 728.00 | 163 736.00 | 33 992.00 | 197 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 094.00 | 170 414.00 | 1 254 681.00 | 1 425 094.00 |
BT Marchandises | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 856.00 | | 281 856.00 | 281 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 950.00 | 170 414.00 | 1 536 537.00 | 1 706 950.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 963.00 | | | 757 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
DL TOTAL (I) | 865 428.00 | | | 865 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 005.00 | | | 496 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 109.00 | | | 671 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 537.00 | | | 1 536 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 510.00 | | 4 971.00 | 1 421 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 425 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 198 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 490.00 | | | 1 222 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 089.00 | | 4 940.00 | 195 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 30.00 | 3 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 070.00 | 20 699.00 | 1 356.00 | 151 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 330.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 001.00 | 20 369.00 | 1 356.00 | 145 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 005.00 | 126 810.00 | 369 195.00 | 496 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 369.00 | 48 971.00 | 3 398.00 | 52 369.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 109.00 | 301 914.00 | 369 195.00 | 671 109.00 |