| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 526.00 | 33 025.00 | 177 501.00 | 210 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 3 876.00 | 969.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 437.00 | 23 864.00 | 36 573.00 | 60 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 433.00 | 125 756.00 | 305 677.00 | 431 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 976.00 | 188 556.00 | 531 419.00 | 719 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
BZ Autres créances | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 767 841.00 | | 767 841.00 | 767 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 806.00 | | 1 851 806.00 | 1 851 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 782.00 | 188 556.00 | 2 383 226.00 | 2 571 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | -366 234.00 | -236 779.00 | | -366 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 735.00 | -129 455.00 | | -429 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 730.00 | 6 754.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | -217 280.00 | 207 480.00 | | -217 280.00 |
DN Avances conditionnées | 83 250.00 | 92 000.00 | | 83 250.00 |
DO TOTAL (II) | 83 250.00 | 92 000.00 | | 83 250.00 |
DP Provisions pour risques | 66 289.00 | 32 684.00 | | 66 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 077.00 | 59 472.00 | | 93 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 052.00 | 350 045.00 | | 850 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 306.00 | 606 097.00 | | 878 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 015.00 | 173 734.00 | | 163 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 14 827.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 203.00 | 165 117.00 | | 362 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 945.00 | 111 397.00 | | 138 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 424 179.00 | 1 493 420.00 | | 2 424 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 226.00 | 1 852 371.00 | | 2 383 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 907.00 | | 302 069.00 | 417 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 059.00 | | 164 311.00 | 51 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 612.00 | | 136 258.00 | 355 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 1 500.00 | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 020.00 | 91 536.00 | | 97 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | 20 203.00 | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 287.00 | 71 333.00 | | 78 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 472.00 | 33 605.00 | 93 077.00 | 59 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 472.00 | 33 605.00 | 93 077.00 | 59 472.00 |
UG ‐ Financières | | 33 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 052.00 | | 850 052.00 | 850 052.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 391.00 | 12 785.00 | 147 606.00 | 160 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 628.00 | | | 419 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 306.00 | 112 083.00 | 631 373.00 | 878 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
VP Divers | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 569.00 | 724 869.00 | 10 700.00 | 735 569.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 029.00 | 654 148.00 | 1 629 031.00 | 2 418 029.00 |