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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 653.00 | 215 843.00 | 61 810.00 | 277 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 688.00 | 66 174.00 | 17 513.00 | 83 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 860.00 | 748 502.00 | 836 358.00 | 1 584 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 309.00 | 1 037 399.00 | 939 910.00 | 1 977 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 028.00 | 5 076.00 | 946 952.00 | 952 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 469.00 | | 1 096 469.00 | 1 096 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 836.00 | 98 541.00 | 1 647 296.00 | 1 745 836.00 |
BZ Autres créances | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 1 596 313.00 | | 1 596 313.00 | 1 596 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 053.00 | 103 617.00 | 5 680 436.00 | 5 784 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 362.00 | 1 141 016.00 | 6 620 346.00 | 7 761 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 982 403.00 | 4 982 403.00 | | 4 982 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 961.00 | -1 209 391.00 | | -2 191 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 217.00 | -982 570.00 | | -822 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 231 211.00 | 3 055 079.00 | | 2 231 211.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 190 674.00 | 143 478.00 | | 190 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 674.00 | 143 478.00 | | 190 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 041.00 | 700 041.00 | | 700 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 722.00 | 1 628 514.00 | | 2 559 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 185.00 | 797 872.00 | | 545 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 972.00 | 173 443.00 | | 169 972.00 |
EA Autres dettes | 25 166.00 | 20 282.00 | | 25 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 461.00 | 3 418 526.00 | | 4 198 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 346.00 | 6 630 583.00 | | 6 620 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 584.00 | | 200 225.00 | 1 778 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 977 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 287.00 | | 10 210.00 | 272 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 162.00 | | 190 015.00 | 1 486 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 676.00 | 286 723.00 | | 750 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 392.00 | 45 295.00 | | 175 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 249.00 | 241 428.00 | | 573 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 478.00 | 88 196.00 | 41 000.00 | 143 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 432.00 | 5 076.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
6T Sur comptes clients | 104 818.00 | 49 270.00 | 55 548.00 | 104 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 251.00 | 54 346.00 | 58 980.00 | 108 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 729.00 | 142 542.00 | 99 980.00 | 251 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 347.00 | 99 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 041.00 | 250 003.00 | 450 038.00 | 700 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 185.00 | 545 185.00 | | 545 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 836.00 | 1 647 296.00 | 98 540.00 | 1 745 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 722.00 | 215 172.00 | 2 164 550.00 | 2 559 722.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 743.00 | 2 031 603.00 | 115 140.00 | 2 146 743.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 461.00 | 1 338 873.00 | 2 679 588.00 | 4 198 461.00 |