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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 442.00 | 170 548.00 | 96 895.00 | 267 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 325.00 | 59 513.00 | 18 811.00 | 78 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 837.00 | 513 735.00 | 894 102.00 | 1 407 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 584.00 | 750 676.00 | 1 027 908.00 | 1 778 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 068.00 | 3 432.00 | 829 636.00 | 833 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 041.00 | | 796 041.00 | 796 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 898.00 | 104 818.00 | 1 024 080.00 | 1 128 898.00 |
BZ Autres créances | 333 266.00 | | 333 266.00 | 333 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 2 547 960.00 | | 2 547 960.00 | 2 547 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 926.00 | 108 251.00 | 5 602 676.00 | 5 710 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 510.00 | 858 927.00 | 6 630 583.00 | 7 489 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 722.00 | 162 181.00 | | 179 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 982 403.00 | 3 688 194.00 | | 4 982 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 391.00 | -751 810.00 | | -1 209 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 570.00 | -457 581.00 | | -982 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 651.00 | 5 011.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 079.00 | 2 729 258.00 | | 3 055 079.00 |
DN Avances conditionnées | 13 500.00 | 39 500.00 | | 13 500.00 |
DO TOTAL (II) | 13 500.00 | 39 500.00 | | 13 500.00 |
DP Provisions pour risques | 143 478.00 | 197 484.00 | | 143 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 478.00 | 197 484.00 | | 143 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 041.00 | 1 050 087.00 | | 700 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 514.00 | 600 684.00 | | 1 628 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 374.00 | 594 794.00 | | 98 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 872.00 | 984 123.00 | | 797 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 443.00 | 157 403.00 | | 173 443.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | 43 263.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 526.00 | 3 430 355.00 | | 3 418 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 583.00 | 6 396 597.00 | | 6 630 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 736.00 | 2 160 775.00 | | 1 146 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 466.00 | | 480 718.00 | 1 298 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 778 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 712.00 | | 20 575.00 | 251 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 519.00 | | 458 643.00 | 1 027 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 1 500.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 734.00 | 251 943.00 | | 498 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 865.00 | 46 527.00 | | 128 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 833.00 | 205 416.00 | | 367 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 484.00 | 42 687.00 | 96 693.00 | 197 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 548.00 | 49 270.00 | | 55 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 548.00 | 52 703.00 | | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 032.00 | 95 390.00 | 96 693.00 | 253 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 703.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 687.00 | 95 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 041.00 | | 700 041.00 | 700 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 872.00 | 797 872.00 | | 797 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 898.00 | 1 024 080.00 | 104 818.00 | 1 128 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 514.00 | 154 264.00 | 1 054 250.00 | 1 628 514.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 500.00 | | | 1 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 718.00 | | | 1 121 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 466.00 | 8 466.00 | 70 000.00 | 78 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 857.00 | 1 349 939.00 | 192 918.00 | 1 542 857.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 527.00 | 1 146 736.00 | 1 851 791.00 | 3 418 527.00 |