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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 867.00 | 124 021.00 | 122 846.00 | 246 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 994.00 | 49 420.00 | 16 575.00 | 65 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 525.00 | 318 414.00 | 643 111.00 | 961 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 466.00 | 498 734.00 | 799 732.00 | 1 298 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 942.00 | | 269 942.00 | 269 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 179.00 | 55 548.00 | 1 808 631.00 | 1 864 179.00 |
BZ Autres créances | 460 780.00 | | 460 780.00 | 460 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 2 935 073.00 | | 2 935 073.00 | 2 935 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 412.00 | 55 548.00 | 5 596 864.00 | 5 652 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 879.00 | 554 282.00 | 6 396 597.00 | 6 950 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 181.00 | 125 460.00 | | 162 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 194.00 | 943 568.00 | | 3 688 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | -751 810.00 | -795 970.00 | | -751 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 581.00 | 44 160.00 | | -457 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 011.00 | 8 370.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 258.00 | 408 853.00 | | 2 729 258.00 |
DN Avances conditionnées | 39 500.00 | 67 000.00 | | 39 500.00 |
DO TOTAL (II) | 39 500.00 | 67 000.00 | | 39 500.00 |
DP Provisions pour risques | 197 484.00 | 147 660.00 | | 197 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 484.00 | 147 660.00 | | 197 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 087.00 | 1 750 128.00 | | 1 050 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 684.00 | 788 356.00 | | 600 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 794.00 | 148 436.00 | | 594 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 123.00 | 589 633.00 | | 984 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 403.00 | 203 902.00 | | 157 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 742.00 | | |
EA Autres dettes | 43 263.00 | 98 840.00 | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 355.00 | 3 635 988.00 | | 3 430 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 597.00 | 4 259 501.00 | | 6 396 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 794.00 | | | 594 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 719.00 | | 454 282.00 | 894 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 535.00 | | 1 298 466.00 | 50 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | | 1 027 519.00 | 50 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 274.00 | | 23 438.00 | 228 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 210.00 | | 422 845.00 | 655 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 8 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 785.00 | 164 950.00 | 1.00 | 333 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 749.00 | 47 116.00 | | 81 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 117 834.00 | 1.00 | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 660.00 | 72 506.00 | 22 682.00 | 147 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 660.00 | 128 054.00 | 22 682.00 | 147 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 506.00 | 22 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 050 087.00 | 350 046.00 | 700 041.00 | 1 050 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 123.00 | 984 123.00 | | 984 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 179.00 | 1 908 631.00 | 55 548.00 | 1 864 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 684.00 | 171 146.00 | 429 538.00 | 600 684.00 |
VI Groupe et associés | 454 794.00 | 454 794.00 | | 454 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 159.00 | 81 159.00 | 10 000.00 | 91 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 324.00 | 2 294 576.00 | 82 748.00 | 2 377 324.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 354.00 | 2 160 775.00 | 1 269 579.00 | 3 430 354.00 |