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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 607.00 | 253 716.00 | 38 891.00 | 292 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 411.00 | 72 379.00 | 14 031.00 | 86 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 932.00 | 1 004 086.00 | 712 846.00 | 1 716 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 499.00 | 1 337 061.00 | 799 438.00 | 2 136 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 401.00 | 2 684.00 | 707 717.00 | 710 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 119.00 | | 961 119.00 | 961 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 406.00 | 158 731.00 | 1 711 675.00 | 1 870 406.00 |
BZ Autres créances | 316 334.00 | | 316 334.00 | 316 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 167.00 | 161 415.00 | 4 810 752.00 | 4 972 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 666.00 | 1 498 476.00 | 5 610 190.00 | 7 108 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 225.00 | 4 982 403.00 | | 1 968 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | | -2 191 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 559.00 | -822 217.00 | | -574 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 652.00 | 2 231 211.00 | | 1 656 652.00 |
DP Provisions pour risques | 147 596.00 | 190 674.00 | | 147 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 596.00 | 190 674.00 | | 147 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 038.00 | 700 041.00 | | 450 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 393.00 | 2 559 722.00 | | 2 419 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 897.00 | 545 185.00 | | 570 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 072.00 | 169 972.00 | | 166 072.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 25 166.00 | | 4 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 400.00 | 100 000.00 | | 96 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 942.00 | 4 198 461.00 | | 3 805 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 190.00 | 6 620 346.00 | | 5 610 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 309.00 | | 166 819.00 | 1 977 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 629.00 | | 2 136 499.00 | 7 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | | 1 820 412.00 | 7 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 497.00 | | 14 955.00 | 282 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 177.00 | | 151 864.00 | 1 676 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 399.00 | 299 662.00 | | 1 037 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 688.00 | 37 873.00 | | 220 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 676.00 | 261 789.00 | | 814 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 674.00 | 47 522.00 | 90 600.00 | 190 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 076.00 | 2 684.00 | 5 076.00 | 5 076.00 |
6T Sur comptes clients | 98 541.00 | 60 190.00 | | 98 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 617.00 | 62 874.00 | 5 076.00 | 103 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 291.00 | 110 396.00 | 95 676.00 | 294 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 874.00 | 5 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 522.00 | 90 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 038.00 | 450 038.00 | | 450 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 897.00 | 570 897.00 | | 570 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 406.00 | 1 627 408.00 | 242 998.00 | 1 870 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 393.00 | 480 987.00 | 1 878 406.00 | 2 419 393.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 078.00 | | | 383 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VP Divers | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 346.00 | 2 008 748.00 | 259 598.00 | 2 268 346.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 942.00 | 1 802 536.00 | 1 943 406.00 | 3 805 942.00 |