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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 430.00 | 76 905.00 | 146 525.00 | 223 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 437.00 | 37 833.00 | 22 604.00 | 60 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 237.00 | 212 167.00 | 332 070.00 | 544 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 719.00 | 333 785.00 | 560 934.00 | 894 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 033.00 | | 1 480 033.00 | 1 480 033.00 |
BZ Autres créances | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 1 385 288.00 | | 1 385 288.00 | 1 385 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 566.00 | | 3 698 566.00 | 3 698 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 285.00 | 333 785.00 | 4 259 501.00 | 4 593 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 104 550.00 | | 125 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 568.00 | 379 145.00 | | 943 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
DH Report à nouveau | -795 970.00 | -366 234.00 | | -795 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | -429 735.00 | | 44 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 370.00 | 11 730.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 408 853.00 | -217 280.00 | | 408 853.00 |
DN Avances conditionnées | 67 000.00 | 83 250.00 | | 67 000.00 |
DO TOTAL (II) | 67 000.00 | 83 250.00 | | 67 000.00 |
DP Provisions pour risques | 147 660.00 | 66 289.00 | | 147 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 147 660.00 | 93 077.00 | | 147 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 750 128.00 | 850 052.00 | | 1 750 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 356.00 | 878 306.00 | | 788 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 438.00 | 163 015.00 | | 148 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 950.00 | 6 150.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 633.00 | 362 203.00 | | 589 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 902.00 | 138 945.00 | | 203 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 98 840.00 | 8 767.00 | | 98 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 988.00 | 2 424 179.00 | | 3 635 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 501.00 | 2 383 226.00 | | 4 259 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 104.00 | 660 298.00 | | 1 149 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 976.00 | | 176 243.00 | 719 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 894 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 370.00 | | 12 904.00 | 215 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 870.00 | | 163 339.00 | 491 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 556.00 | 145 228.00 | | 188 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 44 849.00 | | 36 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 620.00 | 100 380.00 | | 149 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 077.00 | 81 371.00 | 26 788.00 | 93 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 077.00 | 81 371.00 | 26 788.00 | 93 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 750 128.00 | | 1 750 128.00 | 1 750 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 564.00 | 7 564.00 | 140 000.00 | 147 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 633.00 | 589 633.00 | | 589 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 033.00 | | | 1 480 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 356.00 | 191 600.00 | 566 756.00 | 788 356.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 076.00 | | | 900 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
VP Divers | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 686.00 | 1 830 486.00 | 9 200.00 | 1 839 686.00 |
VW T.V.A. | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 038.00 | 1 109 154.00 | 2 456 884.00 | 3 596 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 675.00 | 6 960.00 | | 9 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 927.00 | 101 292.00 | | 91 927.00 |
ST Autres comptes | 404 982.00 | 289 298.00 | | 404 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 735.00 | 38 015.00 | | 46 735.00 |
YT Sous‐traitance | 129 834.00 | 89 686.00 | | 129 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 896.00 | 11 188.00 | | 170 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 780.00 | 1 858.00 | | 6 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 455.00 | 8 818.00 | | 16 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 657.00 | 27 169.00 | | 14 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 379.00 | 170 153.00 | | 225 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 374.00 | 529 479.00 | | 844 374.00 |