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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 419.00 | 90.00 | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 97.00 | 83.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 360.00 | 25 424.00 | 12 937.00 | 38 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 731.00 | 6 839.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 619.00 | 31 671.00 | 787 948.00 | 819 619.00 |
BT Marchandises | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 188.00 | | 322 188.00 | 322 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 807.00 | 31 671.00 | 1 110 136.00 | 1 141 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 408.00 | 103 653.00 | | 189 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 947.00 | 85 755.00 | | 73 947.00 |
DL TOTAL (I) | 593 355.00 | 519 408.00 | | 593 355.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 004.00 | 437 059.00 | | 390 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 1 100.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 81 145.00 | | 78 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | 25 036.00 | | 43 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 781.00 | 544 340.00 | | 516 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 136.00 | 1 063 748.00 | | 1 110 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 944.00 | | | 818 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 7 762.00 | | 23 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 1 154.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 6 608.00 | | 18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 004.00 | 48 087.00 | 202 226.00 | 390 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596.00 | 38 026.00 | 7 570.00 | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 781.00 | 174 864.00 | 202 226.00 | 516 781.00 |