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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 649.00 | 31 381.00 | 6 268.00 | 37 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 908.00 | 6 662.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 039.00 | 37 978.00 | 782 061.00 | 820 039.00 |
BT Marchandises | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 993.00 | | 325 993.00 | 325 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 032.00 | 37 978.00 | 1 108 053.00 | 1 146 032.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 524.00 | 263 355.00 | | 320 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 790.00 | 57 170.00 | | 72 790.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 723 335.00 | 650 524.00 | | 723 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 098.00 | 274 102.00 | | 234 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 534.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 89 267.00 | | 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | 56 988.00 | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 718.00 | 420 890.00 | | 384 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 053.00 | 1 071 414.00 | | 1 108 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 522.00 | 420 890.00 | | 193 522.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 024.00 | | | 820 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 2 429.00 | 1 762.00 | 36 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 2 429.00 | 1 762.00 | 30 893.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 098.00 | 40 576.00 | 168 187.00 | 234 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
VP Divers | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 433.00 | 43 863.00 | 7 570.00 | 51 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 718.00 | 191 197.00 | 168 187.00 | 384 718.00 |