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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 618.00 | 50 714.00 | 14 905.00 | 65 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 1 715.00 | 6 015.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 621.00 | 59 570.00 | 790 051.00 | 849 621.00 |
BT Marchandises | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 324 924.00 | | 324 924.00 | 324 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 696.00 | | 504 696.00 | 504 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 317.00 | 59 570.00 | 1 294 747.00 | 1 354 317.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616 514.00 | 532 135.00 | | 616 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 733.00 | 84 378.00 | | 98 733.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 100.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 373.00 | 946 613.00 | | 1 045 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 405.00 | 52 885.00 | | 95 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 116 609.00 | | 110 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 702.00 | 49 601.00 | | 43 702.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 625.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 374.00 | 220 720.00 | | 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 747.00 | 1 167 334.00 | | 1 294 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 374.00 | 220 720.00 | | 249 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 746.00 | | 1 875.00 | 847 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 961.00 | | | 774 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 923.00 | | 1 875.00 | 63 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 7 444.00 | | 50 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 908.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | 6 536.00 | | 44 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -95 255.00 | -95 255.00 | | -95 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VI Groupe et associés | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 405.00 | 58 675.00 | 7 730.00 | 66 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |