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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 110.00 | 70.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 765.00 | 30 783.00 | 7 981.00 | 38 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 731.00 | 6 839.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 024.00 | 37 133.00 | 782 890.00 | 820 024.00 |
BT Marchandises | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 548.00 | 37 133.00 | 1 071 414.00 | 1 108 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 263 355.00 | 189 408.00 | | 263 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | 73 947.00 | | 57 170.00 |
DL TOTAL (I) | 650 524.00 | 593 355.00 | | 650 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 102.00 | 390 004.00 | | 274 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 4 976.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 78 502.00 | | 89 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | 43 299.00 | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 890.00 | 516 781.00 | | 420 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 414.00 | 1 110 136.00 | | 1 071 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 619.00 | | | 819 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 5 462.00 | | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 90.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 5 372.00 | | 25 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 102.00 | 40 004.00 | 165 817.00 | 274 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
VP Divers | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 40 450.00 | 7 570.00 | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 890.00 | 186 792.00 | 165 817.00 | 420 890.00 |