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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 053.00 | 908.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 743.00 | 44 178.00 | 19 566.00 | 63 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 1 715.00 | 6 015.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 746.00 | 52 126.00 | 795 620.00 | 847 746.00 |
BT Marchandises | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 225 780.00 | | 225 780.00 | 225 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 714.00 | | 371 714.00 | 371 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 459.00 | 52 126.00 | 1 167 334.00 | 1 219 459.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 532 135.00 | 466 411.00 | | 532 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 378.00 | 65 724.00 | | 84 378.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 946 613.00 | 862 209.00 | | 946 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 885.00 | 21 424.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 127 607.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 36 142.00 | | 49 601.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 112.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 720.00 | 298 587.00 | | 220 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 334.00 | 1 160 796.00 | | 1 167 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 720.00 | 216 327.00 | | 220 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 080.00 | | 11 665.00 | 836 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 737.00 | | 1 224.00 | 773 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | | 10 441.00 | 53 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 818.00 | 5 593.00 | | 44 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 316.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | 5 277.00 | | 39 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 699.00 | 38 969.00 | 7 730.00 | 46 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |