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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 691.00 | 46.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 34 734.00 | 18 568.00 | 53 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 908.00 | 6 822.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 080.00 | 41 513.00 | 794 567.00 | 836 080.00 |
BT Marchandises | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 740.00 | 41 513.00 | 1 093 227.00 | 1 134 740.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 314.00 | 320 524.00 | | 393 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 097.00 | 72 790.00 | | 73 097.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 796 458.00 | 723 335.00 | | 796 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 906.00 | 234 098.00 | | 143 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 2 369.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 022.00 | 107 732.00 | | 96 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | 40 519.00 | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 769.00 | 384 718.00 | | 296 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 227.00 | 1 108 053.00 | | 1 093 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 468.00 | 193 522.00 | | 183 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 039.00 | | 16 041.00 | 820 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 509.00 | | 228.00 | 773 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 15 653.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | 160.00 | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 070.00 | 3 535.00 | | 37 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 182.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 561.00 | 3 353.00 | | 31 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 906.00 | 30 604.00 | 113 301.00 | 143 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 41 074.00 | 7 730.00 | 48 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 769.00 | 183 468.00 | 113 301.00 | 296 769.00 |