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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 574.00 | 403.00 | 2 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 817.00 | 2 574.00 | 515 243.00 | 517 817.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 619.00 | 2 574.00 | 537 044.00 | 539 619.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DK Provisions réglementées | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 578.00 | | | 270 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 044.00 | | | 537 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 428.00 | | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511 650.00 | 3 190.00 | | 511 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 650.00 | 3 190.00 | | 511 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 596.00 | | 1 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 596.00 | | 1 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 913.00 | 2 481.00 | | 7 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 841.00 | 51 871.00 | 161 969.00 | 213 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 16 488.00 | 56 079.00 | 72 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 579.00 | 108 609.00 | 161 969.00 | 270 579.00 |