| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 752.00 | 2 978.00 | 458 774.00 | 461 752.00 |
CF Disponibilités | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 316.00 | 2 978.00 | 597 338.00 | 600 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 431 714.00 | | | 431 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 338.00 | | | 597 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 438.00 | | 13.00 | 532 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 699.00 | 458 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 699.00 | 461 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 460.00 | | 13.00 | 529 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 623.00 | 114 615.00 | 51 008.00 | 165 623.00 |