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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 570.00 | | 548 570.00 | 548 570.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 108.00 | | 550 108.00 | 550 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 468 357.00 | | | 468 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 108.00 | | | 550 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 752.00 | | 169 050.00 | 461 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 253.00 | 548 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 231.00 | 548 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 978.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 774.00 | | 169 050.00 | 458 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |