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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 970.00 | 2 978.00 | 514 992.00 | 517 970.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 038.00 | 2 978.00 | 546 060.00 | 549 038.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 378 093.00 | | | 378 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 060.00 | | | 546 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 486.00 | 54 686.00 | 55 801.00 | 110 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 101.00 | 29 870.00 | 56 231.00 | 86 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 967.00 | 61 159.00 | 55 801.00 | 167 967.00 |