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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 094.00 | 535.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 55 431.00 | 4 952.00 | 60 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 012.00 | 56 525.00 | 5 487.00 | 62 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 642.00 | 5 056.00 | 1 508 587.00 | 1 513 642.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CF Disponibilités | 848 434.00 | | 848 434.00 | 848 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 840.00 | 5 056.00 | 2 395 784.00 | 2 400 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 852.00 | 61 581.00 | 2 401 271.00 | 2 462 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 854.00 | | 1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 409.00 | 393 491.00 | | 193 409.00 |
DL TOTAL (I) | 212 353.00 | 411 945.00 | | 212 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 371.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 200.00 | 1 385 682.00 | | 1 939 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 831.00 | 207 400.00 | | 240 831.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 5 886.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 917.00 | 1 602 241.00 | | 2 188 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 271.00 | 2 014 185.00 | | 2 401 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 917.00 | 1 602 241.00 | | 2 188 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 371.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 624 123.00 | 2 307 724.00 | 10 931 847.00 | 8 624 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 624 123.00 | 2 307 724.00 | 10 931 847.00 | 8 624 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 2 861.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 566.00 | 94 010.00 | | 92 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 754.00 | 10 911 536.00 | | 10 935 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 345.00 | 10 518 045.00 | | 10 742 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 409.00 | 393 491.00 | | 193 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 462.00 | | 550.00 | 61 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 550.00 | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 797.00 | 7 729.00 | | 48 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 15.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | 7 713.00 | | 47 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | | 475.00 | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | | 475.00 | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | | 475.00 | 5 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 200.00 | 1 939 200.00 | | 1 939 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 596.00 | | | 1 507 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 406.00 | 1 546 359.00 | 6 047.00 | 1 552 406.00 |
VW T.V.A. | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 017.00 | 2 186 017.00 | | 2 186 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 7 715.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 322.00 | 16 781.00 | | 17 322.00 |
ST Autres comptes | 65 020.00 | 61 994.00 | | 65 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 995.00 | 14 047.00 | | 13 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 067 657.00 | 9 882 069.00 | | 10 067 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 686.00 | 11 790.00 | | 11 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 19 505.00 | | 18 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 969.00 | 1 679 787.00 | | 1 724 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002 027.00 | 1 989 381.00 | | 2 002 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 163 994.00 | 9 974 891.00 | | 10 163 994.00 |