| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 41 946.00 | 27 039.00 | 68 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 614.00 | 43 575.00 | 27 039.00 | 70 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 038.00 | 1 901.00 | 726 138.00 | 728 038.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 744 168.00 | | 744 168.00 | 744 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 090.00 | 1 901.00 | 1 524 189.00 | 1 526 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 704.00 | 45 475.00 | 1 551 228.00 | 1 596 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 297.00 | 32 850.00 | | 45 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 509.00 | 256 447.00 | | 143 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 208 867.00 | 306 897.00 | | 208 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 273.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 013.00 | 1 849 720.00 | | 1 201 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 459.00 | 177 889.00 | | 138 459.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 5 021.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 362.00 | 2 033 048.00 | | 1 342 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 228.00 | 2 339 945.00 | | 1 551 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 362.00 | 2 033 048.00 | | 1 342 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 273.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 207 323.00 | 2 629 615.00 | 11 836 938.00 | 9 207 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 323.00 | 2 629 615.00 | 11 836 938.00 | 9 207 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 446.00 | 95 561.00 | | 57 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 216.00 | 12 198 719.00 | | 11 846 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 707.00 | 11 942 272.00 | | 11 702 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 509.00 | 256 447.00 | | 143 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 899.00 | | 27 033.00 | 67 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 318.00 | 70 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 318.00 | 68 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | | 27 033.00 | 66 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 747.00 | 5 146.00 | 24 318.00 | 62 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 5 146.00 | 24 318.00 | 61 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | 570.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | 570.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | 570.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 013.00 | 1 201 013.00 | | 1 201 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 725 765.00 | 725 765.00 | | 725 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VP Divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 922.00 | 779 649.00 | 2 273.00 | 781 922.00 |
VW T.V.A. | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 216.00 | 1 342 216.00 | | 1 342 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | 5 574.00 | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | 17 632.00 | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 82 607.00 | 85 178.00 | | 82 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 390.00 | 12 842.00 | | 14 390.00 |
YT Sous‐traitance | 10 843 684.00 | 10 867 276.00 | | 10 843 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 202.00 | 12 972.00 | | 10 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 665.00 | 18 546.00 | | 16 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 465.00 | 1 600 495.00 | | 1 841 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 221 974.00 | 2 258 787.00 | | 2 221 974.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 957 107.00 | 10 982 928.00 | | 10 957 107.00 |